万事利: 前次募集资金使用情况鉴证报告

              目    录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页

(相关资料图)

                天健审〔2023〕1196 号

杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：

  我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司）

管理层编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他

目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的必备文件，随

同其他申报材料一起上报。

  二、管理层的责任

  万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证

券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募

集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万事利公司管理层编制的上述报

告独立地提出鉴证结论。

  四、工作概述

  我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

  我们认为，万事利公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中

国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反

映了万事利公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：

      中国·杭州            中国注册会计师：

                       二〇二三年四月四日

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             杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

   根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公

 司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

   一、前次募集资金的募集及存放情况

   (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

   根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发

 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限

 公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24

 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为

 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等

 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为

 由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。

   (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                    金额单位：人民币万元

                                      初始存放         2022 年 9 月 30 日

 开户银行               银行账号                                             备注

                                       金额                余额

中信银行股份有限公司

杭州分行

交通银行股份有限公司

杭州下沙支行

招商银行股份有限公司

杭州分行

                          第 3 页 共 8 页

                                               初始存放         2022 年 9 月 30 日

 开户银行                     银行账号                                                备注

                                                金额                余额

中国银行股份有限公司

浙江省分行

中国农业银行股份有限

公司杭州城东支行

兴业银行股份有限公司

杭州凤起支行

上海浦东发展银行股份

有限公司杭州分行

 合 计                                           14,424.38           8,887.19

       二、前次募集资金使用情况

       前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

       三、前次募集资金变更情况

       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       (一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

                                                              金额单位：人民币万元

                                                              实际投资总额与募集后

                            承诺投资总额             实际投资总额

序号           项目名称                                             承诺投资总额的差额

                                    (1)            (2)

                                                                (3) = (2) - (1)

 (1)   展示营销中心建设项目                   5,123.70         185.92             -4,937.78

       年产 280 万米数码印花生

 (2)                                3,222.58       1,317.21             -1,905.37

       产线技术改造项目

       数字化智能运营体系建设

 (3)                                3,417.53       1,526.58             -1,890.95

       项目

       小 计                         11,763.81       3,029.71             -8,734.10

       (二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

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   展示营销中心建设项目、

             年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目和数字化智能运营

体系建设项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系项目尚在建设期。

   五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金 1,863.32 万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计

   六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

   (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

   前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

   (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

   首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映

在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

   (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

   前次募集资金投资项目尚在建设期，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益

低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

   七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

   八、闲置募集资金的使用

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

   九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 8,887.19 万元（包括累

计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 153.10 万元），其中募集资金专户储存

余额 8,887.19 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 75.55%，系募集资金项目尚在

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投入中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

                              杭州万事利丝绸文化股份有限公司

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附件 1

                                          前次募集资金使用情况对照表

                                                    截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司                                                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额：11,763.81                                               已累计使用募集资金总额：3,029.71

                                                               各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无

        投资项目                      募集资金投资总额                                    截止日募集资金累计投资额                             项目达到预定可

                                                                                                                       使用状态日期（或

                                                                                                        实际投资金额与

序      承诺投资     实际投资      募集前承诺        募集后承诺投       实际投资       募集前承诺         募集后承诺投          实际投资                      截止日项目完工

                                                                                                        募集后承诺投资

号       项目       项目       投资金额           资金额         金额        投资金额           资金额             金额                         程度）

                                                                                                         金额的差额

    展示营销中      展示营销中

    心建设项目      心建设项目

    年产 280 万   年产 280 万

    米数码印花      米数码印花

    生产线技术      生产线技术

    改造项目       改造项目

    数字化智能      数字化智能

    设项目        设项目

    合   计                  11,763.81    11,763.81   3,029.71     11,763.81       11,763.81   3,029.71      -8,734.10

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附件 2

                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                      截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

        实际投资项目         截止日投资项目                         自项目投资日实际效益                    截止日        是否达到

                                     承诺效益

序号        项目名称         累计产能利用率                         2021 年       2022 年 1-9 月   累计实现效益       预计效益

                                 达产后年营业收入

                                                                                                 不适用

                                                                                               （尚在建设中）

                                 年净利润 767.43 万元

                                 达产后年营业收入

       年产 280 万米数码印花

       生产线技术改造项目

                                 年净利润 1,131.75 万元

       数字化智能运营体系建                                                                                不适用

       设项目                                                                                      （未承诺）

     [注]项目尚在建设中，已投入项目 2021 年至 2022 年 9 月实现效益 242.25 万元

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