龙光控股将于5月10日兑付“H龙债03“不超500张债券的本息|动态焦点
【资料图】
5月9日，深圳市龙光控股有限公司发布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023年部分兑付（第二次）事项的公告。
观点新媒体获悉，“H龙债03“代码为188619.SH，债券余额14.87947亿元，票面利率4.70%，原为4年期，根据《决议公告》调整为5.22年期。
根据《决议公告》及《补充说明》，龙光控股将进行（1）小额兑付安排：对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，公司承诺将于2023年2月10日和2023年5月10日（以下简称“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付持有的本期债券各不超过500张；（2）除上述小额兑付安排以外，将按比例兑付本金，具体安排为：
2025年6月10日，2025年9月10日，2025年12月10日，2026年3月10日分别兑付本金兑付金额的10%；2026年5月10日，2026年7月10日，2026年9月10日及2026年11月10日分别兑付本金兑付金额的15%。
此次计息期限为2022年11月10日至2023年5月10日，龙光控股将于5月10日向每个持有“H龙债03”的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户为准）兑付不超过500张（含500张）债券的本息。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册，本期债券本次预计兑付张数为116,500张，预计注销张数为116,500张，最终兑付注销张数以实际为准；兑付注销完成后本期债券剩余张数为14,762,970张，剩余债券本金金额为14.76297亿元。
据悉，本期债券受托管理人为招商证券(600999)股份有限公司。
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